财政所会计职责内容

admin 2022-07-14 0 次浏览


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财政所会计职责内容1

1、 公司资金支出、收入的管理,认真审核报销单据,办理公司相关收付款;

2、 制作会计凭证、现金日记帐、银行日记帐等帐目,编制现金日报表,当日交会计复核;

3、 报销的审核、支付,银行收支业务办理;

4、 资金月度计划及月度执行情况统计;

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